半导体行业“香饽饽”:别再错过台积电、英伟达、高通

原创 PC4f5X  2020-11-24 23:35 

原标题:半导体行业“香饽饽”:别再错过台积电、英伟达、高通

本文来自微信公众号:Stansberry贝瑞研究,作者:贝瑞君。

本文聚焦:

1、台积电的行业竞争力提升,贝瑞坚持长期看涨

2、英伟达第三季度业绩超出预期,长线机会依旧

3、芯片巨头高通创出1999年来新高 强势依旧台积电已达到贝瑞预估目标价,依然坚持长期看涨

台积电(TSM)是市值4500亿美元的半导体行业巨头,它的大部分芯片都在台湾生产。随着半导体行业的发展,这个巨头公司正在扩大其影响力。

最近TSM的董事会批准了一项35亿美元的初始投资,在亚利桑那州的凤凰城建立一家先进的芯片工厂。这家在美国开设的工厂将进一步加强TSM在该行业的竞争力。

如下图所示,TSM的股票一直处于稳步上涨的趋势。

TSM目前已较3月份低点上涨约120%,而且刚刚创下历史新高。此外,贝瑞曾在9月2日首次看涨台积电股票和建议考虑买入TSM的看涨期权,截至目前,涨幅已达到17.96%。

随着科技越来越主宰人们的生活,这家半导体生产商的未来看着非常光明,贝瑞将持续看涨TSM。

下文为9月2日贝瑞在《金牌投研私教专栏》关于TSM分析的要点回顾,仅供参考:

如下图,TSM从3月份的低点开始大幅上涨接近100%,但TSM的上涨趋势有点停滞,我相信它还有更大的上涨空间。

一旦回调发生,74美元是贝瑞关注的支撑位以及第一个考虑买入的位置,此外,红色的50日移动均线是贝瑞认为的下一个支撑位,如果TSM跌到70美元将是更好的买入价位。

无论TSM修正到74美元还是70美元,贝瑞相信这只股票会在之后起飞,它的下一个目标至少在100美元附近。贝瑞在未来一两周的计划是,考虑100美元的目标价,在TSM上买入看涨期权。

科技股, 尤其是半导体行业的科技股,正处于强势区间,上涨会持续下去,一次即将发生的修正是给我们一个机会进行交易。

自9月2日贝瑞首发文分析台积电至今,它的涨幅为16%。台积电行业竞争力持续提升,未来继续看涨。英伟达第三季度业绩超出预期,长线机会依旧

根据英伟达第三季度财报数据,其每股收益(EPS)为2.91美元,高于华尔街预期的每股收益2.58美元。该公司当季营收为47.3亿美元,高于44.2亿美元的预期营收。

英伟达第三季度的游戏业务营收增长37%至22.7亿美元,其数据中心营收同期飙升162%至19亿美元。此外,英伟达还支付了9900万美元的现金股息。

英伟达的创始人兼首席执行官黄仁勋表示:「英伟达正在全速发展,在游戏、数据中心和整体业务上都取得了创纪录的营收。」他补充说,英伟达最新的GeForce RTX 3070、3080和3090图形处理器(GPUs)在本季度出现了巨大需求。

作为, 全球视觉计算技术的行业领袖及GPU(图形处理器)的发明者,英伟达还强调,随着大型云计算公司持续采用其技术,其A100计算平台正在快速增长。

英伟达预计其的发展势头将在第四季度持续。英伟达预计第四季度营收或超48亿美元,而华尔街对其预期的营收为44亿美元。英伟达的毛利率预计为65.5%,高于华尔街预期的65.4%。与此同时,英伟达预计其运营费用将达到11.8亿美元。

黄仁勋表示:「我们揭晓了英伟达 DPU可编程数据中心处理器,并计划收购全球最受欢迎的CPU制生产商Arm。」「我们将英伟达定位在人工智能时代,那时计算将从云扩展到数万亿的设备。」

贝瑞在5月19日首次分享了英伟达在5月19日的上一周创下了历史新高,这表明了其作为科技股的强劲势力,尽管其它行业表现疲弱,但不该忽视这一价格走势。其走势还表明,疫情下的股价崩盘不过是更大涨势中的一次回调。

事实上,英伟达的股价在2019年的反弹中保持了61.8%的斐波纳契回调水平,贝瑞研究看好该股还有更多的上行空间。欢迎回顾《华尔街传奇交易者斯坦利•德鲁肯米勒八大多头和空头标的分享》贝瑞不建议做空这只股票。

自5月19日贝瑞首次看涨英伟达以来,虽然它的涨幅已达到了49%。

7月13日,贝瑞研究在发布的《VISA、BRK-B、NVDA、MSFT、AZO、TDOC、LZAGY、SAIA简评 》中再度分析了英伟达正处于行业有利地位。

8月21日,贝瑞希在《金牌投研私教》专栏中,发布了深度的个股掘金报告,全面地分析了英为达的业务和技术的竞争优势以及风险,为投资者制定策略提供了较为深入、全面的参考。我们希望投资者就英伟达的投资机会将眼光看向一年以后,甚至三五年以后。

11月4日,贝瑞回顾了英伟达凭借手里的「4张王牌」能雄霸芯片市场,在增长潜力非常大的半导体和AI市场中前景非常可期,长线机会非常值得考虑。芯片巨头高通创出1999年来新高,强势依旧

7月6日,贝瑞研究在《财富密码之创新高的高通、罗技科技、瑞思迈…》分享了另一只芯片股高通(代码:QCOM),截至目前,高通的涨幅为58%。

根据7月6日的高通投资机会要点分析:

高通公司是行业领先的手机端半导体制造商,高通公司还拥有3G,4G以及当前5G手机中通过无线网传输语音和数据的技术主导权,它可以收取每一个正在使用其技术的手机的专利费用。

依靠13 万项专利,在过去的一年中,高通出售150亿美元的芯片和收取50亿美元的授权费。总利润率达到惊人的17%,保证了公司良好的财务状况。

高利润率也让公司可以使用现金给股东发放约2.8%的红利,股息在过去五年中都以平均8%的速度增长。五年中,公司回购了市场上31%的股份,让剩余的流通股份变得更有价值。

下图中,可以看到的是高通股票在3月底触底,然后转向震荡攀升。彼时,高通公司股价的交易范围缩窄至「楔形形态」。

截止上周四收盘(周五休市)发稿,高通收91.87美元,并在盘中最高报价,92.5美元,创出自1999年互联网泡沫时代的以来新高。

贝瑞研究分析师Steve Sjuggerud认为,这是高通强有力的价格走势表现,今年股市大跌以来,高通股价一直坚挺。现在,他们为了进一步的增长积蓄能量。

我们建议投资者继续跟踪高通这只股票,我们预期持股股东还将会有不错的收益。

编辑/isaac

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